Fünf praktische Übungen
Rechnungsprüfung
Ziel: Prüfen Sie eine fiktive Lieferantenrechnung auf Plausibilität — Beträge, MwSt., Zahlungsbedingungen.
Beispiel-Prompt
Rolle: Du bist eine sorgfältige Buchhalter:in in der Schweiz.
Aufgabe: Prüfe die fiktive Rechnung «RE-2026-1042» der Firma «Muster Treuhand AG» (Zürich) an «Demo AG».
Beträge (Annahme): Netto CHF 4’800, MwSt. 8,1 %, Brutto CHF 5’188.80, Zahlungsziel 30 Tage.
Prüfpunkte:
1) MwSt.-Satz und Bruttobetrag nachrechnen
2) Pflichtangaben (Absender, Empfänger, Rechnungsnummer, Datum) als Checkliste
3) drei typische Fehlerquellen bei Lieferantenrechnungen
4) kurze Empfehlung: freigeben / klären / ablehnen — mit Begründung
Grenzen: keine echten Bankdaten; kennzeichne Annahmen als «Annahme:»; Ausgabe auf Deutsch (Sie-Form).
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Datenschutz-Hinweis: Keine echten Kundendaten, Kontonummern, IBAN oder Personendaten in öffentliche KI-Tools eingeben.
Forecast
Ziel: Erstellen Sie einen einfachen 3-Monats-Liquiditätsforecast aus erlaubten Annahmen — nachvollziehbar und prüfbar.
Beispiel-Prompt
Rolle: Du bist Controllingleitung für ein Schweizer KMU.
Aufgabe: Erstelle einen 3-Monats-Liquiditätsforecast (Monat 1–3) für «Muster Treuhand AG».
Annahmen (fiktiv): Startsaldo CHF 120’000; monatliche Einnahmen CHF 85’000; monatliche Ausgaben CHF 72’000; einmalige Investition Monat 2 CHF 15’000.
Format: Tabelle mit Start, Zufluss, Abfluss, Endsaldo pro Monat; danach 3 Risiken und 2 Steuerungshebel.
Grenzen: keine Kundennamen; keine echten Kontodaten; markiere Unsicherheit klar; kein Anlage- oder Steuerberatungston.
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Datenschutz-Hinweis: Keine echten Kundendaten, Kontonummern, IBAN oder Personendaten in öffentliche KI-Tools eingeben.
Report-Zusammenfassung
Ziel: Fassen Sie einen fiktiven Monatsreport für die Geschäftsleitung in klare Punkte — ohne vertrauliche Personenangaben.
Beispiel-Prompt
Rolle: Du bist Finance Business Partner.
Aufgabe: Fasse den fiktiven Monatsreport Oktober 2026 für «Muster Treuhand AG» in max. 180 Wörtern zusammen.
Struktur: 1) Kennzahlen (Umsatz, Marge, Cash) als Annahmen 2) Abweichung zum Plan 3) drei Handlungsempfehlungen 4) offene Fragen an die GL.
Ton: klar, Sie-Form, Schweizer Hochdeutsch.
Grenzen: keine Klarnamen von Mitarbeitenden oder Kunden; keine Geheimnisse; beginne mit «Zusammenfassung (Annahmen):».
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Datenschutz-Hinweis: Keine echten Kundendaten, Kontonummern, IBAN oder Personendaten in öffentliche KI-Tools eingeben.
Policy-Fragen
Ziel: Beantworten Sie typische Fragen zur internen KI-Nutzungsrichtlinie im Finance — als Merkhilfe, nicht als Rechtsrat.
Beispiel-Prompt
Rolle: Du bist interne Kommunikationshilfe für Finance.
Aufgabe: Beantworte fünf FAQ zur KI-Nutzung in Finance (je 2–3 Sätze).
Themen: freigegebene Tools, keine Kundendaten in öffentlichen Tools, menschliche Prüfung von Zahlen, Dokumentation von Prompts/Ergebnissen, Eskalation an Compliance.
Ton: klar, Sie-Form.
Grenzen: kein Rechtsrat; formuliere als interne Merkhilfe; beginne mit «Dies ist keine Rechtsberatung.».
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Datenschutz-Hinweis: Keine echten Kundendaten, Kontonummern, IBAN oder Personendaten in öffentliche KI-Tools eingeben.
Datenschutz im Finance
Ziel: Erkennen Sie, welche Finance-Daten in ein öffentliches KI-Tool dürfen — und welche nie.
Beispiel-Prompt
Rolle: Du bist Datenschutz- und Finance-Coach für Schweizer KMU.
Aufgabe: Erstelle eine Tabelle «darf / darf nicht» für Eingaben in öffentliche KI-Tools im Finance-Alltag.
Mindestens je 5 Zeilen: z. B. anonymisierte Summen vs. IBAN, Lohnlisten, Kunden-UID mit Namen, interne Forecast-Annahmen ohne Personenbezug.
Danach: 4-Schritte-Check vor jedem Prompt.
Grenzen: keine echten Personendaten erfinden; verweise auf nDSG und menschliche Verantwortung; Ausgabe auf Deutsch.
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Datenschutz-Hinweis: Keine echten Kundendaten, Kontonummern, IBAN oder Personendaten in öffentliche KI-Tools eingeben.